招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4026元 (2026-02-25) 基金经理侯昊许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.20% (5666 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.47亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 77.47亿 | 94.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.69万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 606.69万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.33亿 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,016.72万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.87亿 | 71.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.44亿 | 22.47% |
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