估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商国证生物医药指数C
(012417.jj )
生物医药
(半年)
招商基金管理有限公司
申
基金经理
侯昊
许荣漫
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2021-05-18
总资产规模
15.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.3912
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-18.98%
(5816 / 5852)
相关基金:
主从基金:
招商国证生物医药指数(161726)
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史资产组合