招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4016元 (2025-12-19) 基金经理侯昊许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.93% (5464 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46元 | 15.39亿 | 33.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 16.58亿 | 43.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.38元 | 18.39亿 | 48.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37元 | 19.68亿 | 52.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.42元 | 21.70亿 | 51.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 18.34亿 | 52.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51亿 | 46.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 21.17亿 | 43.63亿元 | -- |