招商国证生物医药指数C(012417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.37元 | 15.39亿 | 41.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.39元 | 15.10亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.39元 | 14.39亿 | 36.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.46元 | 15.39亿 | 33.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 16.58亿 | 43.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.38元 | 18.39亿 | 48.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37元 | 19.68亿 | 52.65亿元 | -- |