招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊许荣漫基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3839元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-18.63% (5902 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数(161726) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-07-16 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-07-15 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-07-14 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2026-07-13 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-07-10 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-07-09 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-07-08 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2026-07-07 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2026-07-06 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2026-07-03 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-07-02 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-07-01 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-06-30 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2026-06-29 | 0.3723元 | 0.3723元 |
| 2026-06-26 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2026-06-25 | 0.3547元 | 0.3547元 |
| 2026-06-24 | 0.3515元 | 0.3515元 |
| 2026-06-23 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2026-06-22 | 0.3419元 | 0.3419元 |
| 2026-06-18 | 0.3397元 | 0.3397元 |
| 2026-06-17 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2026-06-16 | 0.3342元 | 0.3342元 |
| 2026-06-15 | 0.3384元 | 0.3384元 |
| 2026-06-12 | 0.3402元 | 0.3402元 |
| 2026-06-11 | 0.3315元 | 0.3315元 |
| 2026-06-10 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2026-06-09 | 0.3305元 | 0.3305元 |
| 2026-06-08 | 0.3305元 | 0.3305元 |
| 2026-06-05 | 0.3392元 | 0.3392元 |
| 2026-06-04 | 0.3404元 | 0.3404元 |
| 2026-06-03 | 0.3451元 | 0.3451元 |
| 2026-06-02 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2026-06-01 | 0.3543元 | 0.3543元 |
| 2026-05-29 | 0.3585元 | 0.3585元 |
| 2026-05-28 | 0.3516元 | 0.3516元 |
| 2026-05-27 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2026-05-26 | 0.3613元 | 0.3613元 |
| 2026-05-25 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2026-05-22 | 0.3674元 | 0.3674元 |
| 2026-05-21 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-05-20 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-05-19 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2026-05-18 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2026-05-15 | 0.3773元 | 0.3773元 |
| 2026-05-14 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2026-05-13 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2026-05-12 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2026-05-11 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2026-05-08 | 0.3892元 | 0.3892元 |