招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊许荣漫基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3392元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-20.97% (5899 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数(161726) |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3392元 | 0.3392元 |
| 2026-06-04 | 0.3404元 | 0.3404元 |
| 2026-06-03 | 0.3451元 | 0.3451元 |
| 2026-06-02 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2026-06-01 | 0.3543元 | 0.3543元 |
| 2026-05-29 | 0.3585元 | 0.3585元 |
| 2026-05-28 | 0.3516元 | 0.3516元 |
| 2026-05-27 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2026-05-26 | 0.3613元 | 0.3613元 |
| 2026-05-25 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2026-05-22 | 0.3674元 | 0.3674元 |
| 2026-05-21 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-05-20 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-05-19 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2026-05-18 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2026-05-15 | 0.3773元 | 0.3773元 |
| 2026-05-14 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2026-05-13 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2026-05-12 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2026-05-11 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2026-05-08 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2026-05-07 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2026-05-06 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2026-04-30 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2026-04-29 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2026-04-28 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-04-27 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2026-04-24 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2026-04-23 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2026-04-22 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-04-21 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-04-20 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-04-17 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2026-04-16 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2026-04-15 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-04-14 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-04-13 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-04-10 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2026-04-09 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-04-08 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2026-04-07 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-04-03 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-04-02 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2026-04-01 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-03-31 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2026-03-30 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-03-27 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-03-26 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2026-03-25 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-03-24 | 0.3682元 | 0.3682元 |