招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊许荣漫基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3924元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-18.99% (5805 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数(161726) |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 85.94万 | 7,785.43元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.94% | 0.06% | 97.72万 | 7,663.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 106.88万 | 7,311.90元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 117.93万 | 6,359.94元 | -- |