东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (37 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债(012403) |
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.039 元 | 57.48亿 | 2.24亿元 | 3.46% | 12.26% |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.048 元 | 69.51亿 | 3.34亿元 | 4.03% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.059 元 | 86.35亿 | 5.09亿元 | 4.77% | |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.062 元 | 58.79亿 | 3.65亿元 | 4.76% | 16.98% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.054 元 | 73.29亿 | 3.96亿元 | 4.02% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.055 元 | 55.66亿 | 3.06亿元 | 3.98% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.06 元 | 38.14亿 | 2.29亿元 | 4.22% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.064 元 | 51.50亿 | 3.30亿元 | 4.36% | 8.86% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.069 元 | 36.17亿 | 2.50亿元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |