东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-26) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.81% (32 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债A |
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 55.54亿 | 51.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 65.83亿 | 57.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 81.86亿 | 69.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 108.20亿 | 86.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 75.71亿 | 58.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 97.60亿 | 73.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.04亿 | 55.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 53.81亿 | 38.14亿元 | -- |