估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方中债1-5年政策性金融债C
(012404.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-08-13
总资产规模
30.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0898
元
(
2026-03-27
)
基金经理
冯焕
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.31%
(31 / 7211)
相关基金:
主从基金:
东方中债1-5年政策性金融债A
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史资产组合