东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (36 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债(012403) |
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |