东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0874元 (2025-12-18) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.88% (30 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债A |
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 2.5494元 |
| 2025-12-17 | 1.0876元 | 2.5496元 |
| 2025-12-16 | 1.0846元 | 2.5466元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 2.5467元 |
| 2025-12-12 | 1.0870元 | 2.5490元 |
| 2025-12-11 | 1.0891元 | 2.5511元 |
| 2025-12-10 | 1.0876元 | 2.5496元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 2.5483元 |
| 2025-12-08 | 1.0849元 | 2.5469元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 2.5476元 |
| 2025-12-04 | 1.0844元 | 2.5464元 |
| 2025-12-03 | 1.0878元 | 2.5498元 |
| 2025-12-02 | 1.0895元 | 2.5515元 |
| 2025-12-01 | 1.0910元 | 2.5530元 |
| 2025-11-28 | 1.0911元 | 2.5531元 |
| 2025-11-27 | 1.0899元 | 2.5519元 |
| 2025-11-26 | 1.0907元 | 2.5527元 |
| 2025-11-25 | 1.0922元 | 2.5542元 |
| 2025-11-24 | 1.0928元 | 2.5548元 |
| 2025-11-21 | 1.0927元 | 2.5547元 |
| 2025-11-20 | 1.0927元 | 2.5547元 |
| 2025-11-19 | 1.0925元 | 2.5545元 |
| 2025-11-18 | 1.0925元 | 2.5545元 |
| 2025-11-17 | 1.0925元 | 2.5545元 |
| 2025-11-14 | 1.0923元 | 2.5543元 |
| 2025-11-13 | 1.0922元 | 2.5542元 |
| 2025-11-12 | 1.0922元 | 2.5542元 |
| 2025-11-11 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2025-11-10 | 1.0917元 | 2.5537元 |
| 2025-11-07 | 1.0915元 | 2.5535元 |
| 2025-11-06 | 1.0918元 | 2.5538元 |
| 2025-11-05 | 1.0923元 | 2.5543元 |
| 2025-11-04 | 1.0924元 | 2.5544元 |
| 2025-11-03 | 1.0926元 | 2.5546元 |
| 2025-10-31 | 1.0930元 | 2.5550元 |
| 2025-10-30 | 1.0898元 | 2.5518元 |
| 2025-10-29 | 1.0884元 | 2.5504元 |
| 2025-10-28 | 1.0882元 | 2.5502元 |
| 2025-10-27 | 1.0854元 | 2.5474元 |
| 2025-10-24 | 1.0845元 | 2.5465元 |
| 2025-10-23 | 1.0850元 | 2.5470元 |
| 2025-10-22 | 1.0858元 | 2.5478元 |
| 2025-10-21 | 1.0860元 | 2.5480元 |
| 2025-10-20 | 1.0848元 | 2.5468元 |
| 2025-10-17 | 1.0865元 | 2.5485元 |
| 2025-10-16 | 1.0840元 | 2.5460元 |
| 2025-10-15 | 1.0830元 | 2.5450元 |
| 2025-10-14 | 1.0837元 | 2.5457元 |
| 2025-10-13 | 1.0831元 | 2.5451元 |
| 2025-10-10 | 1.0823元 | 2.5443元 |