东方中债1-5年政策性金融债C (012404.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (36 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债(012403) |
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东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 2.5584元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 2.5582元 |
| 2026-06-24 | 1.0956元 | 2.5576元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 2.5574元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 2.5576元 |
| 2026-06-18 | 1.0954元 | 2.5574元 |
| 2026-06-17 | 1.0951元 | 2.5571元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 2.5569元 |
| 2026-06-15 | 1.0944元 | 2.5564元 |
| 2026-06-12 | 1.0940元 | 2.5560元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 2.5556元 |
| 2026-06-10 | 1.0944元 | 2.5564元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 2.5569元 |
| 2026-06-08 | 1.0951元 | 2.5571元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 2.5575元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 2.5573元 |
| 2026-06-03 | 1.0953元 | 2.5573元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 2.5573元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 2.5574元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 2.5567元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 2.5564元 |
| 2026-05-27 | 1.0944元 | 2.5564元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 2.5557元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 2.5553元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 2.5549元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 2.5550元 |
| 2026-05-20 | 1.0930元 | 2.5550元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 2.5553元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 2.5544元 |
| 2026-05-15 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2026-05-14 | 1.0925元 | 2.5545元 |
| 2026-05-13 | 1.0924元 | 2.5544元 |
| 2026-05-12 | 1.0924元 | 2.5544元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 2.5543元 |
| 2026-05-08 | 1.0920元 | 2.5540元 |
| 2026-05-07 | 1.0920元 | 2.5540元 |
| 2026-05-06 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2026-04-30 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2026-04-29 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 2.5538元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 2.5534元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 2.5539元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 2.5542元 |
| 2026-04-22 | 1.0928元 | 2.5548元 |
| 2026-04-21 | 1.0920元 | 2.5540元 |
| 2026-04-20 | 1.0913元 | 2.5533元 |
| 2026-04-17 | 1.0913元 | 2.5533元 |
| 2026-04-16 | 1.0908元 | 2.5528元 |
| 2026-04-15 | 1.0905元 | 2.5525元 |
| 2026-04-14 | 1.0902元 | 2.5522元 |