东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1781 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0805元 | 1.1853元 |
| 2026-07-09 | 1.0805元 | 1.1853元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.1845元 |
| 2026-07-02 | 1.0802元 | 1.1850元 |
| 2026-07-01 | 1.0804元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.0820元 | 1.1868元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.1857元 |
| 2026-06-24 | 1.0803元 | 1.1851元 |
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.0803元 | 1.1851元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.0798元 | 1.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.0795元 | 1.1843元 |
| 2026-06-15 | 1.0791元 | 1.1839元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.1835元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.0796元 | 1.1844元 |
| 2026-06-08 | 1.0798元 | 1.1846元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.1848元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.0799元 | 1.1847元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1841元 |
| 2026-05-28 | 1.0791元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.1824元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.1824元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.1817元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.1811元 |