兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1738元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3070 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |