兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1701元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2955 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-07 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |