兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1627元 (2026-04-03) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2895 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 898.00 | 4.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,117.00 | 4.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,686.00 | 3.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.19% | 29.81% | 2,081.00 | 5.42万元 | -- |