兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1738元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3070 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 998.00 | 3.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 898.00 | 4.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,117.00 | 4.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,686.00 | 3.31万元 | -- |