兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1623元 (2026-04-02) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2907 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,893.33万 | 3,372.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,358.46万 | 3,795.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4,667.55万 | 4,073.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,937.91万 | 4,342.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,587.71万 | 4,925.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,585.56万 | 7,650.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |