兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1621元 (2026-04-01) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2926 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |