兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1553元 (2026-01-12) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2966 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |