兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2972 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 261.18万元 | 0.20% | 65.30万元 | -- |
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 136.79万元 | 0.20% | 34.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 391.23万元 | 0.20% | 97.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 183.55万元 | 0.20% | 45.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |