兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1623元 (2026-04-02) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2911 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴银稳安60天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 012392 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。（1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-19 | ||
| 总份额 | 9.59亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 兴银稳安60天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012392 | 012393 | 013156 |
| 子基金份额 | 3,372.02万 份 (2025-12-31) | 3.68亿 份 (2025-12-31) | 5.58亿 份 (2025-12-31) |