兴银稳安60天滚动持有债券A (012392.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1627元 (2026-04-03) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2891 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券C 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.62亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 13.53亿 | 98.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 903.13万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.48万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 494.38万 | 0.36% |
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