英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1310元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.1308元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1302元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1297元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.1299元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-04-03 | 1.0670元 | 1.1290元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-04-01 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.1279元 |
| 2026-03-24 | 1.0658元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.0655元 | 1.1275元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.1275元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.1274元 |
| 2026-03-18 | 1.0655元 | 1.1275元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.0644元 | 1.1264元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.1268元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.1269元 |
| 2026-03-11 | 1.0644元 | 1.1264元 |
| 2026-03-10 | 1.0646元 | 1.1266元 |
| 2026-03-09 | 1.0646元 | 1.1266元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.1277元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.0656元 | 1.1276元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.1259元 |
| 2026-02-25 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-02-13 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-02-12 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.1264元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.1263元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-02-05 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-02-02 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.1245元 |