英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-02-12 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.1264元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.1263元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-02-05 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-02-02 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2026-01-29 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2026-01-26 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.1244元 |
| 2026-01-22 | 1.0618元 | 1.1238元 |
| 2026-01-21 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-01-20 | 1.0614元 | 1.1234元 |
| 2026-01-19 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-01-16 | 1.0604元 | 1.1224元 |
| 2026-01-15 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2026-01-13 | 1.0597元 | 1.1217元 |
| 2026-01-12 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-01-09 | 1.0587元 | 1.1207元 |
| 2026-01-08 | 1.0583元 | 1.1203元 |
| 2026-01-07 | 1.0575元 | 1.1195元 |
| 2026-01-06 | 1.0583元 | 1.1203元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2025-12-31 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2025-12-30 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.1217元 |
| 2025-12-26 | 1.0613元 | 1.1233元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.1231元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.1233元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.1231元 |
| 2025-12-22 | 1.0602元 | 1.1222元 |
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2025-12-16 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.1204元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.1216元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.1213元 |
| 2025-12-08 | 1.0583元 | 1.1203元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.1198元 |