英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2025-12-16 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.1204元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.1216元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.1213元 |
| 2025-12-08 | 1.0583元 | 1.1203元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2025-12-04 | 1.0578元 | 1.1198元 |
| 2025-12-03 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.1235元 |
| 2025-11-28 | 1.0614元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2025-11-26 | 1.0613元 | 1.1233元 |
| 2025-11-25 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2025-11-21 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.1252元 |
| 2025-11-19 | 1.0632元 | 1.1252元 |
| 2025-11-18 | 1.0636元 | 1.1256元 |
| 2025-11-17 | 1.0635元 | 1.1255元 |
| 2025-11-14 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2025-11-13 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2025-11-12 | 1.0633元 | 1.1253元 |
| 2025-11-11 | 1.0629元 | 1.1249元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.1248元 |
| 2025-11-07 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2025-11-06 | 1.0629元 | 1.1249元 |
| 2025-11-05 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2025-11-04 | 1.0636元 | 1.1256元 |
| 2025-11-03 | 1.0638元 | 1.1258元 |
| 2025-10-31 | 1.0636元 | 1.1256元 |
| 2025-10-30 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2025-10-29 | 1.0615元 | 1.1235元 |
| 2025-10-28 | 1.0613元 | 1.1233元 |
| 2025-10-27 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2025-10-24 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2025-10-23 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2025-10-22 | 1.0601元 | 1.1221元 |
| 2025-10-21 | 1.0601元 | 1.1221元 |
| 2025-10-20 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2025-10-17 | 1.0602元 | 1.1222元 |
| 2025-10-16 | 1.0590元 | 1.1210元 |
| 2025-10-15 | 1.0584元 | 1.1204元 |
| 2025-10-14 | 1.0586元 | 1.1206元 |
| 2025-10-13 | 1.0583元 | 1.1203元 |