英大通盈纯债债券E (012381.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣基金类型债券型成立日期2021-05-20基金净值1.0727元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6798 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通盈纯债债券(008242) 、英大通盈纯债债券C |
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英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.1345元 |
| 2026-06-11 | 1.0722元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.0732元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.1365元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.1358元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.1355元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1341元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.0708元 | 1.1328元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.0700元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.1318元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.1319元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-04-21 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.1310元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.1308元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1302元 |
| 2026-04-09 | 1.0677元 | 1.1297元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.1299元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-04-03 | 1.0670元 | 1.1290元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-04-01 | 1.0665元 | 1.1285元 |