估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
英大通盈纯债债券E
(012381.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张婧珣
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-20
基金净值
1.0744
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6809 / 7357)
相关基金:
主从基金:
英大通盈纯债债券(008242)
、
英大通盈纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
英大通盈纯债债券E(012381) - 历史资产组合