英大通盈纯债债券E (012381.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-20基金净值1.0607元 (2025-12-19) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6476 / 7133)
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英大通盈纯债债券E(012381) - 历史分红派息及拆分数据列表

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