英大通盈纯债债券E (012381.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣基金类型债券型成立日期2021-05-20基金净值1.0719元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6808 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通盈纯债债券(008242) 、英大通盈纯债债券C |
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英大通盈纯债债券E(012381) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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