英大通盈纯债债券E (012381.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张婧珣基金类型债券型成立日期2021-05-20基金净值1.0753元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6718 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大通盈纯债债券(008242) 、英大通盈纯债债券C |
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英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0753元 | 1.1373元 |
| 2026-07-16 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-07-14 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-07-07 | 1.0749元 | 1.1369元 |
| 2026-07-06 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-07-03 | 1.0743元 | 1.1363元 |
| 2026-07-02 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0742元 | 1.1362元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.1366元 |
| 2026-06-25 | 1.0745元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.0738元 | 1.1358元 |
| 2026-06-23 | 1.0738元 | 1.1358元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-18 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.1359元 |
| 2026-06-16 | 1.0734元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.1345元 |
| 2026-06-11 | 1.0722元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.0732元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.1365元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.1358元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.1355元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1341元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.0708元 | 1.1328元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.1321元 |