英大通盈纯债债券E(012381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 954.83万元 | 0.30% | 318.28万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,880.91万元 | 0.30% | 626.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 927.31万元 | 0.30% | 309.10万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,874.06万元 | 0.30% | 624.69万元 | 0.10% |