摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |