摩根安荣回报混合A(012366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 49.37% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 49.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,326.07万 | 44.35% |
| (其中) 债券 | 9,326.07万 | 44.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 2.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 588.66万 | 2.80% |
| 5 | 其他资产 | 132.81万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,588.77万 | 26.58% |
| 租赁和商务服务业 | 701.33万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.76万 | 2.04% |
| 金融业 | 337.26万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.50万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 53.86万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.45万 | 0.14% |
| 建筑业 | 21.79万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,084.21万 | 5.16% |
| 金融 | 552.84万 | 2.63% |
| 电信服务 | 431.63万 | 2.05% |
| 房地产 | 401.44万 | 1.91% |
| 能源 | 399.04万 | 1.90% |
| 工业 | 181.96万 | 0.87% |
| 消费者常用品 | 52.12万 | 0.25% |
| 信息技术 | 44.82万 | 0.21% |
加载中......