摩根安荣回报混合A(012366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 44.50% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 44.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 47.21% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 47.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,399.69万 | 5.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 624.78万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 181.33万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,370.31万 | 20.18% |
| 金融业 | 1,022.71万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623.82万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 512.09万 | 1.92% |
| 建筑业 | 437.14万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.34万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 140.64万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.32万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 52.64万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 839.83万 | 3.16% |
| 金融 | 640.95万 | 2.41% |
| 电信服务 | 506.50万 | 1.90% |
| 房地产 | 492.87万 | 1.85% |
| 消费者常用品 | 446.68万 | 1.68% |
| 能源 | 427.71万 | 1.61% |
| 信息技术 | 68.68万 | 0.26% |
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