摩根安荣回报混合A(012366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,691.03万 | 49.00% |
| (其中) 股票 | 8,691.03万 | 49.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,992.08万 | 45.06% |
| (其中) 债券 | 7,992.08万 | 45.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 425.71万 | 2.40% |
| 5 | 其他资产 | 476.96万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,303.99万 | 24.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.39万 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 330.78万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230.04万 | 1.30% |
| 金融业 | 185.95万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.00万 | 0.47% |
| 教育 | 66.62万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.89万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.54万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,645.34万 | 9.28% |
| 工业 | 414.75万 | 2.34% |
| 金融 | 409.50万 | 2.31% |
| 电信服务 | 367.07万 | 2.07% |
| 信息技术 | 54.54万 | 0.31% |
| 消费者常用品 | 37.65万 | 0.21% |
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