摩根安荣回报混合A(012366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 86.46万元 | 0.80% | 16.21万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 183.54万元 | 0.80% | 34.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 653.37万元 | 0.80% | 122.51万元 | 0.15% |