摩根安荣回报混合A (012366.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-08) 基金经理刘心一邢达管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-04) 持仓换手率130.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6712 / 9095)
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摩根安荣回报混合A(012366) - 历史分红派息及拆分数据列表

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