摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |