摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |