摩根安荣回报混合A(012366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.23亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.63亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.87亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.13亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.03亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.37亿 | 4.41亿元 | -- |