摩根安荣回报混合A(012366) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 6,697.56万 | 6,767.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,284.24万 | 8,057.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,928.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.23亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.63亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.87亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |