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公告
摩根安荣回报混合A
(012366.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
刘心一
邢达
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-07
总资产规模
1.07亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0476
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-04
)
持仓换手率
130.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(7052 / 9068)
相关基金:
主从基金:
摩根安荣回报混合C
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摩根安荣回报混合A(012366) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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摩根安荣回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1.07亿
9,928.32万
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.23亿
1.12亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.63亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.87亿
1.75亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.17亿
2.03亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
2.80亿
2.63亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
3.13亿
3.09亿
元
--