摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-10-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-10-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |