摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |