摩根安荣回报混合A(012366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |