汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-01-30) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3444 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |