汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-01-23) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3595 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式 | |
| 基金主代码 | 012360 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-12 | |
| 总份额 | 6,813.95万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于A股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的中国核心资产，本基金在控制风险的前提下精选个股，追求基金资产长期稳健增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。2、股票投资策略本基金重点聚焦于精选具备核心资产特征的优质个股，特别是行业内占有领先地位、具备核心竞争优势或持续稳健业绩增长能力的公司，并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化配置。本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场上成功运作的“Profitability-Valuation（估值-盈利）”投资策略，并针对本基金所投资核心资产的特点对模型进行了改良。本基金还会通过实地调研等方法，综合考察评估公司的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的上市公司。3、债券投资策略本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。4、资产支持证券的投资策略通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*90%+同业存款利率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012360 | 012361 |
| 子基金份额 | 5,825.91万 份 (2025-12-31) | 988.04万 份 (2025-12-31) |