汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9034元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (5496 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-08 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-06 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-02 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-01 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-25 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-23 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-22 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-17 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-08 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-05 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-02 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-27 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-22 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |