汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9706元 (2026-03-10) 基金经理周宗舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (5150 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |