汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9153元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.46% (5545 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-27 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-22 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-27 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |