汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申	基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模4,310.07万元 (2026-03-31) 基金净值0.9153元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.46% (5545 / 5937)
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A.(012360) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	4,310.07万	4,763.03万元	--
2025-12-31	0.98元	5,726.87万	5,825.91万元	--
2025-08-12	--	--	5,955.93万元	--