汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8694元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% (5838 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-09-10 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-09-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-07 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-02 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-01 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-31 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-26 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-25 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-30 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-29 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-08 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-06 | 0.8875元 | 0.8875元 |