汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9153元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.46% (5545 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,963.81万 | 81.93% |
| (其中) 股票 | 3,963.81万 | 81.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 871.85万 | 18.02% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 251.20万 | 5.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.74%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,280.90万 | 26.48% |
| 信息技术 | 623.94万 | 12.90% |
| 非日常生活消费品 | 522.13万 | 10.79% |
| 房地产 | 409.79万 | 8.47% |
| 原材料 | 408.54万 | 8.44% |
| 工业 | 259.74万 | 5.37% |
| 日常消费品 | 104.63万 | 2.16% |
| 金融 | 102.93万 | 2.13% |
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