汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9034元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.65% (5496 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,570.36万 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 3,570.36万 | 83.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 644.43万 | 15.04% |
| 3 | 其他资产 | 68.90万 | 1.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 378.32万 | 8.83% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 614.97万 | 14.36% |
| 非日常生活消费品 | 613.47万 | 14.32% |
| 通讯业务 | 543.93万 | 12.70% |
| 原材料 | 513.07万 | 11.98% |
| 房地产 | 416.33万 | 9.72% |
| 信息技术 | 325.06万 | 7.59% |
| 医疗保健 | 102.15万 | 2.38% |
| 金融 | 63.06万 | 1.47% |
加载中......