汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A (012360.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理周宗舟基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8694元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率338.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% (5838 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.32万元 | 1.20% | 5.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |