估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信聚鑫债券A
(012317.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
张贺章
李添峰
王先伟
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
6,404.28万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9786
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
129.33%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.43%
(7300 / 7457)
相关基金:
主从基金:
创金合信聚鑫债券C
、
创金合信聚鑫债券E
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
创金合信聚鑫债券型证券投资基金
基金简称
创金合信聚鑫债券
基金主代码
012317
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-12
总份额
5.07亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
创金合信聚鑫债券A
创金合信聚鑫债券C
创金合信聚鑫债券E
子基金场内简称
子基金代码
012317
012318
021846
子基金份额
6,284.87万
份
(
2026-06-30
)
3.38亿
份
(
2026-06-30
)
1.07亿
份
(
2026-06-30
)