创金合信聚鑫债券A(012317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 5,402.24万 | 5,736.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 423.24万 | 441.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 388.12万 | 403.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 105.75万 | 114.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 107.21万 | 116.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 108.59万 | 117.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 129.56万 | 141.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 989.60万 | 1,084.01万元 | -- |