创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 34.23% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 34.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.80亿 | 61.01% |
| (其中) 债券 | 3.80亿 | 61.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,952.38万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 13.88万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 23.61% |
| 金融业 | 2,644.25万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,381.62万 | 2.22% |
| 采矿业 | 643.82万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.22万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 566.48万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407.63万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.52万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 154.33万 | 0.25% |
| 建筑业 | 53.90万 | 0.09% |
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