创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468.19万 | 29.29% |
| (其中) 股票 | 468.19万 | 29.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,071.07万 | 67.01% |
| (其中) 债券 | 1,071.07万 | 67.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.55万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 30.64万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 302.76万 | 18.94% |
| 金融业 | 74.09万 | 4.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.44万 | 2.15% |
| 采矿业 | 19.90万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.75万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.66万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.33万 | 0.33% |
| 建筑业 | 4.67万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 3.09万 | 0.19% |
| 房地产业 | 2.73万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.19万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 7,517.00 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.02% |
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