创金合信聚鑫债券A (012317.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模423.24万元 (2025-12-31) 基金净值0.9676元 (2026-02-13) 基金经理张贺章李添峰王先伟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率30.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7155 / 7216)
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创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史分红派息及拆分数据列表

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