创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-02-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-02-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-02-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-01-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-31 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |