创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-10-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-10-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-10-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-10-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-10-22 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-10-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-10-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-10-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-10-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-10-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-10-14 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |