创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-08 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-23 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-03 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-02-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-02-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |