创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-26 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-28 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |