创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92万元 | 0.60% | 3,199.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.33万元 | 0.60% | 2.72万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.68万元 | 0.60% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.45万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.10% |