创金合信聚鑫债券A(012317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |