民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-25 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-20 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-18 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-17 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-13 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-11 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-07 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-05 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-08-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-03 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-31 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-28 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-07-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-16 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-08 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |