民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (1332 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-01-21 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-01-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-01-16 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-01-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-13 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-01-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-01-09 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-01-07 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-01-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-01-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-30 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-12-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-26 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-19 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-18 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-12-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-15 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-12-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-11 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-10 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-09 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-05 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-04 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-12-02 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-28 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-11-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-11-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-11-25 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-11-21 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-11-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-11-19 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-18 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-11-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-11-14 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-11-13 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-12 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-11-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |