民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8564元 (2026-07-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (1455 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-08 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-08 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-03 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-02 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-01 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-29 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-28 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-25 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-20 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-19 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-13 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-12 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-11 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-07 | 0.8718元 | 0.8718元 |