民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (1332 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73% |
| 2025 | -0.10% | 0.98% | 0.30% | -1.05% | 0.48% | 2.27% | 2.49% | 5.64% | 1.48% | 0.18% | -1.62% | 1.72% | 13.35% |
| 2024 | -10.76% | 7.53% | 0.61% | 0.73% | -0.36% | -1.67% | -1.05% | -1.67% | 4.12% | 1.55% | -0.46% | 1.03% | -1.43% |
| 2023 | 4.85% | -0.92% | -0.30% | -2.74% | -3.42% | 0.70% | 0.60% | -3.94% | -2.18% | -2.08% | -0.40% | -2.08% | -11.54% |
| 2022 | -6.43% | 1.00% | -5.84% | -4.79% | 3.67% | 6.29% | -1.75% | -2.36% | -4.02% | -2.91% | 0.96% | -1.86% | -17.30% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 2.09% | -2.00% | -- |