民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (1332 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.13亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.21亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.37亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.44亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.74亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 2.49亿元 | -- |