民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8858元 (2026-07-01) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (1431 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.12亿 | 91.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 595.61万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 595.61万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.91万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 4.46万 | 0.04% |
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