民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (1332 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 91.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 707.81万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 707.81万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.26万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 32.51万 | 0.25% |
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